| 標(biāo)題：縣郵政局關(guān)于開展案件專項(xiàng)治理工作情況的報告 |
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文章標(biāo)題：縣郵政局關(guān)于開展案件專項(xiàng)治理工作情況的報告 xx縣郵政局關(guān)于開展案件專項(xiàng)治理工作情況的報告 州局金管科： 從去年開展案件專項(xiàng)治理工作以來，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視郵政金融風(fēng)險管理，根據(jù)x郵金管[xxxx]24號文件轉(zhuǎn)發(fā)省郵政儲匯局《轉(zhuǎn)發(fā)銀監(jiān)會關(guān)于進(jìn)一步開展案件專項(xiàng)治理工作的通知》（川郵儲匯發(fā)[xxxx]96號文件）的要求，認(rèn)真組織開展案件專項(xiàng)治理工作。現(xiàn)將全年的案件專項(xiàng)治理工作情況匯報如下： 一、進(jìn)一步建立和完善內(nèi)控制度，切實(shí)防范風(fēng)險、控制案件的發(fā)生。我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視郵政金融風(fēng)險管理，認(rèn)真組織開展案件專項(xiàng)治理工作。從內(nèi)控制度的制定和完善入手，規(guī)范操作流程和業(yè)務(wù)管理，促進(jìn)互控機(jī)制的建立，切實(shí)加強(qiáng)全員內(nèi)控、全方位內(nèi)控、全過程內(nèi)控、全年內(nèi)控，有效防范風(fēng)險、控制案件的發(fā)生 ……（快文網(wǎng)http://hoachina.com省略590字，正式會員可完整閱讀）…… （一）認(rèn)真落實(shí)授權(quán)卡或柜員卡制度。嚴(yán)格執(zhí)行提款和支票轉(zhuǎn)賬的四級權(quán)限審批制度（局長、分管副局長、部門負(fù)責(zé)人、會計(jì)），凡一次提取xx萬元及以上的相關(guān)部門必須嚴(yán)格審核，嚴(yán)格把關(guān)。對前臺業(yè)務(wù)授權(quán)必須嚴(yán)格按照《智能令牌管理辦法》堅(jiān)決落實(shí)三級密碼權(quán)限管理（支局長、綜合柜員、普通柜員），嚴(yán)禁超權(quán)限使用智能令牌授權(quán)。 （二）嚴(yán)格執(zhí)行支票印鑒分管制度。在開戶行預(yù)留的“企業(yè)負(fù)責(zé)人印鑒和財(cái)務(wù)專用章”必須由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)人指定專人掌管，不得由儲蓄會計(jì)和出納掌管，支票應(yīng)由出納掌管，購買支票登記簿應(yīng)由會計(jì)掌管。凡掌管銀行預(yù)留印鑒者，每次審核使用支票提款后，必須在支票使用登記簿簽章。 �。ㄈ┘訌�(qiáng)空白憑證管理。重要空白憑證實(shí)行“統(tǒng)一印制，專人管理，定期換崗，雙人領(lǐng)取，證印分管，入庫保管”的辦法，視同現(xiàn)金管理。對重要空白憑證必須實(shí)行雙人分管機(jī)制，重要空白憑證實(shí)物由庫管員管理，憑證管理員負(fù)責(zé)登記、核算，雙方要定期盤點(diǎn)核對，確保賬實(shí)相符。重要空白憑證的入庫、領(lǐng)用做到手續(xù)清楚、責(zé)任明確、檢查及時。重要空白憑證管理人員按種類設(shè)立“重要憑證分類匯總登記簿”和“重要憑證分戶登記簿”，依據(jù)重要空白憑證請領(lǐng)單、上繳單、發(fā)放單以及使用等隨收發(fā)（使用）數(shù)量變化進(jìn)行登記、盤結(jié)。 �。ㄋ模﹪�(yán)格執(zhí)行金庫“五大制度”和尾箱管理規(guī)定。金庫管理必須嚴(yán)格執(zhí)行金庫管理“五大制度”、“雙人值守”、“雙人進(jìn)出庫”、“金庫鑰匙雙人保管”、“雙人開啟金庫大門”、“雙人開啟密碼”、 “金庫現(xiàn)金必須嚴(yán)格控制在核定的限額內(nèi)”等管理辦法。嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入金庫，每旬必須對金庫安全情況進(jìn)行一次檢查；支局金庫每月不得少于10次檢查。 尾箱按使用級別分為普通柜員尾箱和綜合柜員尾箱，按用途分為現(xiàn)金尾箱、憑證尾箱和現(xiàn)金、憑證混合尾箱三類。一個網(wǎng)點(diǎn)只能設(shè)置一個綜合柜員尾箱，按一個臺席一個尾箱的原則設(shè)置柜員尾箱并與實(shí)物尾箱相對應(yīng)。營業(yè)結(jié)束，普通柜員軋賬正確無誤后必須上繳系統(tǒng)尾箱，同時將系統(tǒng)尾箱對應(yīng)的實(shí)物尾箱上繳綜合柜員。 �。ㄎ澹┱J(rèn)真執(zhí)行查詢對賬制度。儲匯會計(jì)人員必須堅(jiān)持“三個天天（即：天天對賬、天天做賬、天天核賬）”制度，并定期與出納、銀行及上級賬務(wù)進(jìn)行核對，確�？傎~、明細(xì)賬科目設(shè)置齊全、總細(xì)相符、賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符。儲蓄會計(jì)每月與出納一同到銀行領(lǐng)取銀行對賬單并逐筆勾挑，做到銀郵相符�；槿藛T必須按規(guī)定的檢查頻次和內(nèi)容定期或不定期對會計(jì)賬務(wù)進(jìn)行核查，及時發(fā)現(xiàn)和控制風(fēng)險隱患。 �。﹪�(yán)格執(zhí)行重點(diǎn)崗位輪崗和強(qiáng)制休假制度。郵政儲匯重點(diǎn)崗位人員（儲匯會計(jì)、儲蓄出納、營業(yè)前臺人員、事后監(jiān)督、經(jīng)警、支局長）實(shí)行輪換，是儲匯資金安全運(yùn)行監(jiān)督制約機(jī)制的需要，是完善內(nèi)部控制和及時發(fā)現(xiàn)郵政金融風(fēng)險隱患的需要，也是預(yù)防控制內(nèi)部資金案件的重要手段，做到分期、分批 ……（未完，全文共2550字，當(dāng)前只顯示1535字，請閱讀下面提示信息。收藏縣郵政局關(guān)于開展案件專項(xiàng)治理工作情況的報告） 上一篇：縣郵政局2007年精神文明建設(shè)工作總結(jié) 下一篇：計(jì)劃生育典型發(fā)言擦料 相關(guān)欄目：郵政 工委 工作體會 工作總結(jié) 工作匯報 五一和五四節(jié)日專題 黨務(wù)講話 政務(wù)講話 企業(yè)講話 農(nóng)業(yè)講話 紀(jì)檢講話 人大講話 政協(xié)講話 組織講話 安全講話 城建講話 金融講話 宣傳講話 大學(xué)生 黨會報告 政府報告 述職報告 述廉報告 調(diào)研報告 社會實(shí)踐 |