| 標(biāo)題：財(cái)務(wù)管理情況自查結(jié)果 |
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根據(jù)集團(tuán)財(cái)金部文件精神，本部及所屬公司進(jìn)行了“以財(cái)務(wù)內(nèi)部控制管理為核心，以資金管理工作為重點(diǎn)”的自查工作�，F(xiàn)將存在的問(wèn)題及整改措施列示如下。 一、 固定資產(chǎn)采購(gòu)缺少申請(qǐng)報(bào)告 1、05年5月現(xiàn)金25號(hào)憑證，購(gòu)置對(duì)講機(jī)xxx元缺少申請(qǐng)報(bào)告； ……（快文網(wǎng)http://hoachina.com省略218字，正式會(huì)員可完整閱讀）…… 四、 會(huì)計(jì)憑證存放地點(diǎn)分散，不利于保管。 整改措施：將04年憑證存放在大檔案室，同時(shí)購(gòu)買(mǎi)4個(gè)柜子存放05年和06年憑證。 五、存在不符合企業(yè)管理獎(jiǎng)條款的問(wèn)題。 1、xxx沒(méi)有會(huì)計(jì)上崗證。 整改措施：參加培訓(xùn)，通過(guò)考試取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)。 2、哈爾濱分公司沒(méi)有建立支票登記簿。 整改措施：立刻建立支票登記簿。 六、借款給xx目前尚欠1270萬(wàn)元。 整改措施：要求xx籌集資金，立刻償還。（xx申請(qǐng)貸款的手續(xù)已全部郵寄到總部，等待總部將款項(xiàng)劃至xx帳戶(hù)） 七、沒(méi)有規(guī)定庫(kù)存現(xiàn)金限額。 整改措施：根據(jù)日常業(yè)務(wù)量初步將庫(kù)存現(xiàn)金限額定為5萬(wàn)元。（額度太大不安全，太小不足以應(yīng)付突發(fā)性業(yè)務(wù)，且容易給業(yè)務(wù)部門(mén)帶來(lái)不便） 八、存在銀行帳戶(hù)沒(méi)納入結(jié)算中心以及在集團(tuán)指定的主辦銀行以外開(kāi)設(shè)帳戶(hù)的情況。 整改措施：由財(cái)務(wù)部經(jīng)理牽頭，對(duì)整個(gè)區(qū)域進(jìn)行清理。 九、內(nèi)部往來(lái)存在單方掛帳現(xiàn)象， ……（未完，全文共942字，當(dāng)前只顯示567字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏財(cái)務(wù)管理情況自查結(jié)果） 上一篇：面試前更好的認(rèn)識(shí)自己 下一篇：新華書(shū)店集團(tuán)公司個(gè)人先進(jìn)事跡材料 相關(guān)欄目：財(cái)務(wù) 管理 工作總結(jié) 工作匯報(bào) 剖析整改 思想?yún)R報(bào) |