標(biāo)題：公司支票、銀行轉(zhuǎn)賬管理制度

　　在辦理對(duì)外支付款項(xiàng)及內(nèi)部轉(zhuǎn)帳時(shí)，經(jīng)辦人員必須先填寫“付款申請(qǐng)單”，填寫時(shí)須注明填寫日期、用款日期、對(duì)方單位名稱、開戶行及賬號(hào)、金額、用途、何種付款方式（支票、電匯、匯票、承兌匯票）、備注（如合同號(hào)、發(fā)票情況、
　　已付款情況、項(xiàng)目進(jìn)展情況、相關(guān)出貨情況等相應(yīng)的有必要說明的情況），經(jīng)部門經(jīng)　……（快文網(wǎng)http://hoachina.com省略251字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
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填寫“限額支票領(lǐng)用申請(qǐng)單”， 注明預(yù)計(jì)金額和其它能提供的對(duì)方單位信息，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，出納應(yīng)將支票按批準(zhǔn)金額限額封頭，填寫日期及其它已知信息，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查；如領(lǐng)用人當(dāng)天未使用，則須將該支票交回出納處保管。如通過電匯、匯票等方式付款的，財(cái)務(wù)人員在收到經(jīng)審核簽字的“付款申請(qǐng)單”后，應(yīng)盡快辦理，并在辦理完成后即刻通知用款申請(qǐng)人。如在辦理過程中遇到問題無法及時(shí)辦理，應(yīng)馬上將情況告知用款申請(qǐng)人。
　　經(jīng)辦人員在取得發(fā)票時(shí)，應(yīng)仔細(xì)檢查單位名稱、金額、品名、數(shù)量等內(nèi)容是否準(zhǔn)確無誤，增值稅發(fā)票還應(yīng)檢查稅號(hào)帳號(hào)，同時(shí)應(yīng)注意出票單位名稱與收款單位是否一致，如有誤，須馬上向?qū)Ψ絾挝惶岢鲑|(zhì)疑，并及時(shí)調(diào)換。
　　收到貨物發(fā)票后按以下流程處理：
　　如取得發(fā)票后暫時(shí)不需付款的，經(jīng)辦人員應(yīng)填寫好“ 發(fā)票交接單”，并將發(fā)票與“ 發(fā)票交接單”一起送到財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)處；
　　如取得發(fā)票后需立即付款的，經(jīng)辦人員應(yīng)填寫好“付款申請(qǐng)單”，經(jīng)審批后與發(fā)票一起交到財(cái)務(wù)部出納處；
　　如取得發(fā)票之前已付部分或全部款項(xiàng)，經(jīng)辦人員應(yīng)填寫好“ 發(fā)票交接單”，并將發(fā)票與“ 發(fā)票交接單”一起送到財(cái)務(wù) ……（未完，全文共1082字，當(dāng)前只顯示651字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏公司支票、銀行轉(zhuǎn)賬管理制度）

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