| 標(biāo)題：對帳流程 |
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核帳流程 1． 目的： 規(guī)范總公司、地市分公司財務(wù)與各地市分公司信息中心對每月出帳數(shù)據(jù)的及時、正確地提供，對提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行有效核對工作；以確保財務(wù)數(shù)據(jù)與信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、一致性，提高信息質(zhì)量。 2． 適用范圍： 適用于財務(wù)部與信息部的作帳數(shù)據(jù)、出帳數(shù)據(jù)進(jìn)行核對的工作流程。 3． 工作流程/職責(zé)和工作要求 一、系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財 ……（快文網(wǎng)http://hoachina.com省略310字，正式會員可完整閱讀）…… 結(jié)果不一致 結(jié)果一致 5.1 地市財務(wù)按本公司本月出臺政策中涉及導(dǎo)致財務(wù)數(shù)據(jù)與報表數(shù)據(jù)不一致產(chǎn)生的原因進(jìn)行注釋。 5.2 對結(jié)果一致的進(jìn)行入帳；對有差異的數(shù)據(jù)核對并查找原因。 6 6、核查差異原因，處理辦法，出差異報告。 6、財務(wù)入帳 ø 原因的查找及核對結(jié)果匯報 7 7、結(jié) 束 ø 二、地市職責(zé) 1、分公司報表提供時間及要求： 1)、每月3日（遇公休日、節(jié)假日不順延）上午九點之后，各分公司信息組才能打印財務(wù)帳務(wù)報表；同時應(yīng)負(fù)責(zé)核對并確認(rèn)所有賬務(wù)報表的數(shù)字及報表表尾所列的勾稽關(guān)系正確；以每月3日下午3點前將審核無誤的賬務(wù)報表的表一至表十八，表1至表8打印出來，加蓋部門章后報相應(yīng)的地市分公司財務(wù)部做入賬依據(jù)。涉及公司內(nèi)部專業(yè)間網(wǎng)間結(jié)算的報表還應(yīng)由相關(guān)業(yè)務(wù)部門共同簽字蓋章確認(rèn)。 2)、禁止分公司計費組手工修改賬務(wù)報表的數(shù)據(jù)，財務(wù)部必須嚴(yán)格按照營賬系統(tǒng)的報表出賬。 3)、杜絕超審批權(quán)限的系統(tǒng)操作。分公司計費組在進(jìn)行帳后減免、費用收取或回退等工作之前應(yīng)先取得分公司財務(wù)部和相關(guān)部門共同會簽及領(lǐng)導(dǎo)審批的文件，并于處理當(dāng)月書面報告公司財務(wù)部備案。 2、上報數(shù)據(jù)人員記錄表 項目名稱 完成時間 信息化部或計費中心報表提供責(zé)任人 聯(lián)系電話 每月出帳負(fù)責(zé)人 xx分 ……（未完，全文共1338字，當(dāng)前只顯示805字，請閱讀下面提示信息。收藏對帳流程） 上一篇：公司招用子女臨時合同工工作方案 下一篇：2006年落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制情況匯報 |